智能会计平台V6.1新增5类对账功能介绍(2016/07/22补丁)
金蝶云社区-马义
马义
0人赞赏了该文章 13917次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2016年07月22日 16:57:21

1、 非业务应付模式的应付暂估对账功能介绍:此对账场景为非业务应付模式的应付暂估对账,非业务应付模式指的是---采购入库不自动产生应付单,发票到了后系统中下推录入应付单。下面讲下具体操作方法:(1) 设置对账方案:对账项目新增"应付暂估",业务报表新增报表"入库勾稽汇总表",如图:

(2) 入库勾稽汇总表的查询路径为:成本管理---存货核算---入库勾稽汇总表:

(3) 业务报表界面展示:

(4) 对账取数逻辑为:此对账业务场景适用于收到采购发票才下推应付单的业务模式,即非业务应付模式。[list]
[*]业务系统期初余额=入库勾稽汇总表的期初未勾稽金额
[*]业务系统本期增加=入库勾稽汇总表的本期收入金额
[*]业务系统本期减少=入库勾稽汇总表的本期勾稽金额
[*]业务系统期末余额=入库勾稽汇总表的期末未勾稽金额

[/list]
(5)2017.08.24补丁V6.2更新:入库勾稽汇总表对账支持勾选"应付已关闭不统计",此选项在报表过滤里面默认勾选,保持和业务报表的取数逻辑一致。

2、 应收票据对账功能介绍:此对账场景为应收票据对账,和出纳管理的应收票据余额表进行对账。下面讲下具体操作方法: (1)设置对账方案:对账项目选择"资金",业务报表新增报表"应收票据余额表",如图:

(2)应收票据余额表的查询路径为:财务会计---出纳管理---报表---应收票据余额表。 (3)对账取数逻辑为:[list]
[*] 业务系统期初余额=应收票据余额表的期初余额
[*] 业务系统本期增加=应收票据余额表的收款票面金额 + 背书退回
[*] 业务系统本期减少=应收票据余额表的到期收款票面金额 + 贴现票面金额 + 背书票面金额 + 退票票面金额
[*] 业务系统期末余额=业务系统期初余额 + 业务系统本期增加 - 业务系统本期减少

[/list]
4)详细的对账结果及数据展示,此处略过...

3、应付按发票对账功能介绍:此对账场景为按采购发票确认应付账款的应付款对账,对账时业务系统取数原理类似于应付明细表,区别是应付款增加项不取应付单 而是取采购发票。下面讲下具体操作方法:(1)设置对账方案: 对账项目选择"应付账款",业务报表新增虚拟报表"应付按发票对账",如图:

此对账允许像“应付明细表”一样统计其他应付单/其他付款单/其他业务退款单等单据上 往来单位类型为“供应商”的业务数据,在设置对账方案的时候“报表过滤”处应勾选“统计其他业务/费用报销单据”即可。

(2)关于业务报表说明:因“应付按发票对账”为虚拟业务报表,无相关业务报表可查,如有需要可导出相关单据列表数据予以计算。也可以尝试使用发票管理的“采购发票账龄分析表”进行核对。 (3)对账逻辑及取数规则: A.对账方案设置时“报表过滤”增加选项“统计其他业务/费用报销单据”,当勾选时对账逻辑如下:[list]
[*]业务业务系统期初余额

[/list] 第一期时取值如下: 业务系统期初余额=期初应付单采购发票价税合计(原币)-期初采购业务付款单应付金额(原币)+ 期初采购业务退款单应退金额(原币)+期初其他应付单(往来单位类型为供应商)的总金额(原币) + 期初费用报销其他应付单(往来单位类型为供应商)的总金额(原币)- 期初其他业务付款单(往来单位类型为供应商)应付金额(原币)- 期初费用报销付款单(往来单位类型为供应商)应付金额(原币)+ 期初其他业务退款单(往来单位类型为供应商)应退金额(原币)+ 期初费用报销付款退款单(往来单位类型为供应商)应退金额(原币)
第二期开始取值如下: 业务系统期初余额=上一期业务系统期末余额
[list]
[*]业务系统本期增加=本期所有采购增值税专用发票价税合计(原币)+ 本期所有采购普通发票价税合计(原币)+ 本期所有费用发票金额(原币)+本期其他应付单(往来单位类型为供应商)的总金额(原币) + 本期费用报销其他应付单(往来单位类型为供应商)的总金额(原币)
[*]本期业务系统本期减少=本期采购业务付款单应付金额(原币)- 本期采购业务退款单应退金额(原币)+本期其他业务付款单(往来单位类型为供应商)应付金额(原币)+ 本期费用报销付款单(往来单位类型为供应商)应付金额(原币)- 本期其他业务退款单(往来单位类型为供应商)应退金额(原币)- 本期费用报销付款退款单(往来单位类型为供应商)应退金额(原币)
[*]业务系统期末余额=业务系统期初余额 + 业务系统本期增加 - 业务系统本期减少

[/list]
B.对账方案设置时“报表过滤”处不勾选“统计其他业务/费用报销单据”时对账逻辑如下:[list]
[*]业务业务系统期初余额

[/list] 第一期时取值如下:业务系统期初余额=期初应付单采购发票价税合计(原币)-期初采购业务付款单应付金额(原币)+期初采购业务退款单应退金额(原币)
第二期开始取值如下:业务系统期初余额=上一期业务系统期末余额
[list]
[*] 业务系统本期增加=本期所有采购增值税专用发票价税合计(原币)+ 本期所有采购普通发票价税合计(原币)+ 本期所有费用发票金额(原币)
[*]业务系统本期减少=本期采购业务付款单应付金额(原币)- 本期采购业务退款单应退金额(原币)
[*]业务系统期末余额=业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少

[/list]
(4) 详细的对账结果及数据展示,此处略过...
4、应收按发票对账 功能介绍:此对账场景为按销售发票确认应收账款的应收款对账,对账时业务系统取数原理类似于应收明细表,区别是应收款增加项不取应收单 而是取销售发票。下面讲下具体操作方法: (1)设置对账方案: 对账项目选择"应收账款",业务报表新增虚拟报表"应收按发票对账",如图:

(2) 因“应收按发票对账”为虚拟业务报表,无相关业务报表可查,如有需要可导出相关单据列表数据予以计算。也可以尝试使用发票管理的“销售发票账龄分析表”进行核对。 (3) 对账逻辑及取数规则:[list]
[*]业务系统期初余额

[/list] 第一期时取值如下: 业务系统期初余额=期初应收单销售发票价税合计(原币)- 期初销售收款单应收金额(原币)+ 期初销售业务退款单应退金额(原币)
第二期开始取值如下: 业务系统期初余额=上一期业务系统期末余额
[list]
[*] 业务系统本期增加=本期所有销售增值税专用发票价税合计(原币)+ 本期所有销售普通发票价税合计(原币)
[*]业务系统本期减少=本期销售收款单应收金额(原币)- 本期销售业务退款单应退金额(原币)
[*]业务系统期末余额=业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少

[/list]
(4) 详细的对账结果及数据展示,此处略过...

5、凭证生成支持按凭证日期排序功能介绍:智能会计平台参数“凭证顺序生成方式”中增加【凭证日期】的选项,选择该项,单据生成凭证时总账凭证号统一按凭证日期来排序。

凭证顺序生成方式选择不同,总账凭证号排序不同,效果大致如下:


详细的具体功能应用,请各位结合自己的项目实际情况予以评估后使用。

6、业务应付模式的应付暂估对账请参考此贴:http://club.youshang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1091517&extra=&page=1

此贴中的功能介绍也放在了附件pdf文件中,有需要的小伙伴可以下载!