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云会计——财务报表的常见问题解答
本帖最后由 孙延昌 于 2017-08-03 16:13 编辑

[问题一]为什么利润表和总账、明细账对不上?
[答]:利润表是数据取之于系统生成的结转损益凭证,所以利润表应该和结转损益的凭证对账。出现该情况的原因可能是以下几个之一:
(1)财务初始余额中如果是年中启用账套的,是否录入了【实际损益发生额】;
(2)是否由系统自动生成的结转损益的凭证,如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的;
(3)在录入凭证时,费用类科目的减少应以借方红字体现。

[问题二]为什么利润表没数据?
[答]:利润表没有数据:结转损益凭证不能手工录入,要系统自动生成(结账:生成凭证)。
操作步骤:
查凭证,删除结转损益凭证
再到结账:点击生成凭证
再来查询利表

[问题三]提示资产负债表不平
[答]:操作步骤:
(1)请打印当前期间科目余额表与这个资产负债表进行核对,看看那里对不上。如有提示有科目未设置公式,请进行设置,可参考:http://ysfaq.youshang.com/video_detail?id=779
(2)查凭证:将结转损益的凭证都给删掉, 再重新到结账:生成凭证, 再来看资表和利表是否正确。

[问题四]资产负债表修改公式的功能按钮在哪?
[答]:鼠标悬停在资产负债表项目上,右侧出现修改图标,点击即可修改公式(如下图)
屏幕快照 2017-08-03 16.12.11.png

[问题五]利润表本期金额、上期金额指什么?
[答]:新会计准则利润表,本期是指本年的一月到当月的累计数,上期是去年的一月到去年的当月累计数。
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  • 贾薇rIeEYS 初来乍到 沙发
    2018-05-03 显示全部楼层
    费用结转成本是手工结转还是自动生成凭证
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