云报销「轻应用」新手指南

报销流程

使用前需要对 会计复核 和 出纳付款 进行权限设置。


参数设置
只有管理员能设置单据审批方式：
• 自主指定审批人：提交/审批报销单后自主指定下一处理人；
• 部门负责人审批：提交报销单后，自动移交给所在部门负责人审批，通过后逐级传递到上级部门继续审批；
• 指定人员审批：管理员从组织架构中指定人员审批；
• 部门负责人+指定人员审批：提交报销单后，自动移交给所在部门负责人审批，通过后再转给指定人员审批；
会计：最终复核单据合法性，提交给出纳支付
出纳：支付报销款项


权限设置
• 会计复核：复核报销单的合法性，审核通过后转出纳付款；
• 出纳付款：对报销单进行支付；


员工（提交报销单）
新建报销单 → 选择日常报销单或者差旅费报销单 → 填写报销事由、备注等 → 添加并完善消费明细 → 点击完成 → 点击提交，报销单移交给审批人；


部门负责人或指定审批人员（审批报销单）
点击“我的待办”，查看待审批报销单→点击“同意”，完成审批，移交给会计复核；


会计（审核报销单）
点击“我的待办”，查看待审核报销单→点击“同意”，完成审核，转出纳付款；


出纳（支付报销单）
点击“我的待办”，查看待支付报销单→点击“支付”，完成报销单支付