【每周一学】资金报表 | 年底该结/催账啦！

精斗云小白

2511次浏览编辑于2017年11月21日 14:10:46

距离2018年还有41天转眼又到了销售催款供应商催钱的季节...作为经营者，你是不是忙着问这些问题[quote]公司现在有多少现金？
每个账户里面分别有多少钱？
跟客户和供应商的往来款项很多，预收款、预付款、货款如何快速查询？
如何高效地对账？

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嘿嘿，精斗云云进销存内提供了丰富的资金报表，帮助老板快速掌握企业资金流转和余额情况，每一笔收入支出都可以追踪查询，高效管理应收应付。

现金银行报表
统计一段时间内企业所有账户的资金流入与流出记录及账户的余额。可以设置查询条件，按客户、供应商、收/付款人、账户等条件进行精准查询。

比如按供应商/客户查询，可以查询到企业与某个供应商/客户在一段时间内的资金往来，快速的对账查账。

应收/应付账款明细表
应收账款明细表是统计一段时间内客户的应收账款、预收款的增加和减少以及余额。
支持按客户名称和类别进行筛选，用于核对客户的预收款及应收账款总额。

应付账款明细表是统计一段时间内供应商的应付账款、预付款的增加和减少、以及余额。
支持按供应商名称和供应商类别进行筛选，高效核对供应商的预付款及应付账款总额。

客户/供应商对账单

客户对账单用于查询一段时期内某一客户的应收账款、实际收款和应收款余额。
只能选择一个客户名称进行查询，勾选显示商品明细，列出销售单的商品明细和金额明细，点击可联查到销货单详情。

供应商对账单用于查询一段时期内某一供应商的应付账款、实际付款和应付款余额。只能选择一个供应商名称进行查询，勾选显示商品明细，列出采购单的商品明细和金额明细，点击可联查到采购单详情。

钱怎么看，各位都心中有数了么~