借款账龄分析表改造(5月10号7.1补丁新增功能)
金蝶云社区-程皇家
程皇家
0人赞赏了该文章 1316次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2018年06月19日 14:20:30
本次补丁对借款账龄分析表进行了两个方面的改进:
1、账龄分析表取数由原来的查询当时的实时数据更改成账龄计算日期当天的数据;
2、保留按预计还款日计算天数,新增按实际付款日期计算天数的方法。


借款账龄分析表,尚未还款余额的计算公式为:
尚未还款余额=账龄计算日期借款(含历史借款)金额-账龄计算日期下游单据已报销金额-账龄计算日期下游单据已冲销金额-账龄计算日期下游单据已退款金额

本次补丁,我们将账龄计算日期的取数由原来的查询日期的实时数据改为账龄计算日期当天的数据,查询账表时,尚未还款月会实时进行计算,尚未还款余额根据核销记录取数,存在核销记录,取核销记录对应的未核销金额,未存在核销记录的则取对应付款的金额:1、出差(费用)申请单借款对应账龄分析表的余额:当查询日期及之前存在核销记录时,取其付款单最后一笔核销记录对应的未核销金额为余额;当查询日期及之前不存在核销记录时,对应的付款单审核日期晚于查询日期(账龄计算日期),则不显示余额,对应的付款单审核日期早于查询日期,则直接显示付款单上的实付金额2、历史借款余额对应账龄分析表余额:查询日期及之前存在核销记录时,则取其付款单最后一笔核销记录对应的未核销金额为余额(与申请单保持一致);查询日期及之前不存在核销记录时,当对应的付款单审核日期晚于查询日期账龄计算日期,则不显示余额,当对应的付款单业务日期(与历史借款余额单中的借款日一致)早于查询日期账龄计算日期,则直接显示付款单上的实付金额数据来源保留按预计还款日计算天数,同时增加按实际付款日计算天数对以上两点改造,我们可以举一个简单的例子进行说明:新增一张费用申请单,申请金额为200元,勾选申请借款,预计还款日期为2018年6月22日,审核后,应付金额应该为200元,下推付款单,付款单的审核日期为2018年6月19日。查询借款账龄分析表,账龄计算日期选择2018/6/20,数据来源勾选按实际付款日计算天数,由于该笔业务没有核销记录,查询借款账龄分析表会根据对应的应付款金额进行判断,由于实际付款日期为付款单的审核日期,在账龄计算日期之前,可以查询到:

如果数据来源勾选为按预计还款日计算天数,由于预计还款日期在账龄计算日期之后,借款账龄分析表没有数据:


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