为什么利润表和总账、明细账对不上?原创
金蝶云社区-谢月美
谢月美
0人赞赏了该文章 2450次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年03月17日 22:52:56

利润表是数据取之于系统生成的结转损益凭证,所以利润表应该和结转损益的凭证对账。

出现该情况的原因可能是以下几个之一: 

(1)财务初始余额中如果是年中启用账套的,是否录入了【实际损益发生额】;
(2)是否由系统自动生成的结转损益的凭证,如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的;
(3)在录入凭证时,费用类科目的减少应以借方红字体现。