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金蝶-账无忧 反结账修改初始余额试算平衡后,系统不能结账
金蝶-账无忧 反结账修改初始余额试算平衡后,系统不能结账
见图(金蝶-账无忧),原已录11-12月凭证,结账,并已结转到19年1月。
因查利润表金额与本年利润明细账金额不一致,查初始余额,是由于本年利润初始余额录入数据不正确导致。

于是反结账到11月,修改初始余额后,且试算已平衡,但结转下一期时提示不平衡。将录入的初始余额导出Excel核对,数据均平衡。

点击结账弹出标签后,就有一句提示“ 某月录入xx笔凭证,财务初始余额试算不平衡”。
已试算平衡,系统为何不让结账呢?

已排查非因资产负债表、利润表公式设定。

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