【云会计每周一学】日记账—出纳管理好帮手——8.4
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0人赞赏了该文章 2416次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年08月09日 15:24:22

日记账是出纳用来核算库存现金和银行存款每天的收入、支出和结存情况的账簿,按照每天发生的收付款,逐笔顺序登记日记账,给出结余并核对总账。手工记账容易记漏,一旦数目不对,核对费时费力。
金蝶精斗云云会计助力出纳轻松处理日记账和对账,并可对接云报销,支持报销单据的在线审批、付款,报销单据可一键生成日记账和凭证。下面就带您一起体验云会计“新出纳”功能:
一、账户维护首先要对日记账的账号进行维护。点击“出纳”-“账户”进入设置界面,点击左上角的类别切换现金和银行存款2类账户。点击新增按钮可以新增账户,输入编码、名称和账号,选择相应的会计科目。日记账生成凭证时,自动带出相应的科目。

二、生成日记账与凭证点击“出纳”-“日记账”,进入记账界面,选择需要登记的账户是现金还是银行存款账户。在月初记第一笔账前,可在月初余额的金额框中手动输入或修改金额。点击每一条分录,输入记账日期、摘要以及收入/支出金额,自动得出余额,按回车键自动跳转到下一条分录,操作简单便捷。每条分录完成后,出现一个“生成凭证”按钮,点击后可直接生成凭证,减少了重复输入的烦恼,提升记账效率。


日记账支持模糊查找,输入金额或者摘要后,点击后面的刷新图标,可快速查找到目标分录。勾选“显示流水号”,在分录栏中增加流水号输入栏,便于出纳人员更详细的记录收支信息。
三、核对总账出纳中的账户是出纳人员自定义的一个记账账户,与科目表中的库存现金和银行存款不同。点击 “出纳”-“核对总账”,可将出纳账户中的金额与科目表中的金额进行核对。

出纳模块与云报销的集成和对接将在下期为您详细介绍,请继续关注云会计每周一学!