第三方软件导入的数据，部分科目明细账跟利润表怎么对不上呢？
Lizzy
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编辑于2018年09月29日 17:17:43
Q：第三方软件导入的数据，部分科目明细账跟利润表怎么对不上呢？
A：反结账到建账的期初，删除结转损益的凭证再重新生成，如果还是有差异，请检查对应科目的明细账，损益类科目凭证录入注意事项：
1. 凭证发生额要与余额方向一致；
2. 若费用（支出、成本、税金），余额方向是借方，那么平时有发生额都要记在借方，若有贷方发生，也要记在借方红字，月未、再从贷方转至本年利润；
3. 收入同理，余额方向是贷方，那么平时有发生额都要记在贷方，若有借方发生，也要记在贷方红字，月未、再从借方转至本年利润。