如何实现业务数据与科目核算集成应用
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1人赞赏了该文章 1998次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2019年04月30日 10:48:26

背景:

温馨提示:有关如何实现金蝶KIS账务平台与第三方软件之间的集成,可参考关于账务平台与行业ERP集成的一些经验分享及关联贴。
企业使用了金蝶KIS账务平台与第三方行业软件集成应用,最主要的目标是提高业务数据生成凭证的效率,减少错误率,同时也希望能够按照本企业的财务核算的要求对业务数据生成财务凭证进行个性化定义。

比如希望直接在生成凭证的时候,能自动根据单据上的资料信息与科目对应。
1、以预收账款为例,需要在凭证上体现预收账款科目,同时需要体现是哪一个销售网点、哪一个客户的信息,在凭证上能展示如下效果:

2、对于集成业务在生成凭证时,希望能自动根据集成的业务单据记录,生成凭证时自行将科目与对应的销售网点、客户对应上,并保存到凭证上,形成这样的效果:




那么,要如何设计,才能实现呢?

业务实现:
步骤一:设置科目辅助核算
在科目管理是中,找到需要应用的科目,如上例【预收账款】,将科目设置为【销售网点】+【客户】




步骤二:为核算项目类别添加设置会计科目的来源
以【客户】为例,在核算项目管理中,选中客户,右键--修改核算项目


通过【新增】,添加预收款账科目来源,为便于理解和记忆,可以根据自己需要取名,比如:预收款账款科目


保存后,对此新增属性的【简化显示】打勾,最后【确定】


得到的效果:

同理,对【销售网站】增加此科目来源。

步骤三:为核算项目资料设置对应的科目
以【客户】为例,在客户资料中,通过【批改】功能,为涉及到的资料,批量指定对应的【预收账款科目】。


如果是不连续的,可以单独修改项目属性。修改后的效果:




同理修改【销售网点】的属性字段和科目记录,示例如:



步骤四:检查业务单据设置
以【预收款】单为例,在【业务单据类型】中


检查对应的上述【销售网点】、【客户】是否作为了科目来源,如果没有,则将其打勾,保存


设置好后,对应项目的就会自动成为生成凭证时的科目来源之一,实现业务数据与科目之间的自动匹配。

步骤五:检查凭证模板设置
以【预款单】为例,在【业务凭证模板】中检查单据模板设计

在凭证模板上选择对应的单据【预收款】,新增一个凭证模板,如下图:


在【科目来源】中就可以选择到来自于【销售网点的预收账款科目】这样的选项。

步骤六:生成凭证
在【业务生成凭证】中,选择对应的【预收款】未生成凭证的记录


在生成凭证时,选择对应的凭证模板(如果有多个的话)


选择需要生成的凭证,通过【生成凭证】即可,生成的凭证效果如下:




即实现了根据业务数据自动与科目匹配的过程,在凭证上也就能按用户需要的内容进行会计核算和展示了。


温馨提示:所有需要根据业务数据生成并自动携带到凭证分录上的信息,都必须在业务单据上存在,并已经同步生成了,并且该信息列不能为空。如果业务单据上没有对应的信息(比如销售网点),则必须行业软件厂家修改接口,支持该数据的同步。

1、上例是一种比较复杂的设计了。一般来说步骤1-5设计好并经测试成功后,就不再需要修改了,平时生成凭证时只需要步骤6即
可。
2、如果其他科目要核算的是其他项目,比如库存商品要按物料进行辅助核算,则需要同理更新库存商品、物料的对应设置,以及对应的业务单据、凭证模板。
3、在步骤5中,如果在一个单据类型中,有多个模板,需要将平时最常用的一个模板设计为【默认模板】,以后再生成凭证时就不用每次都修改需要的模板了。


4、业务生成凭证凭证相关的其他需求,都可参照处理。

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