【常见问题】利润表数据不对,与总账、明细账不一样?原创
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肘子
4人赞赏了该文章 14407次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年04月06日 16:36:05

【原因】可能有四种原因,请逐一排查:(1)财务初始余额中如果是年中启用账套的,是否正确录入了【实际损益发生额】(2)是否由系统自动生成的结转损益的凭证(3)报表项目中,报表公式设置错误(4)损益类科目发生额录入方向错误
【解决方案】(1)检查财务初始余额,查看是否有录入【实际损益发生额】,即本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额;

(2)如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的,需删除后,由系统自动生成结转损益凭证;

(3)点击利润表报表项,检查不对的报表项,查看此报表公式是否有添加错误;

(4)检查对不上的报表项目,查看该报表项下属科目的所有期间的明细账,看是否是此科目的会计分录方向有录入错误,若有误,需修改正确后,重新生成结转损益凭证。【举个例子】
收到银行利息收入100,因为财务费用-利息的科目余额方向为借方,因此录入凭证为借方红字100(-100),而不能录入贷方正100


【附注】精斗云损益类科目录入规则:损益类科目凭证发生额要与余额方向一致若费用(支出、成本、税金),余额方向是借方,那么平时有发生额都要记在借方,若有贷方发生,也要记在借方红字,月未、再从贷方转至本年利润;收入同理,余额方向是贷方,那么平时有发生额都要记在贷方,若有借方发生,也要记在贷方红字,月未、再从借方转至本年利润。