• 综合
  • 知识

    金蝶社区-【金蝶云·星空】知识版块已完成升级迁移,请至金蝶云社区使用。

    前往云社区
  • 课程

    金蝶社区-【金蝶云·星空】课程版块已完成升级迁移,请至金蝶云社区使用。

    前往云社区
  • 论坛

    金蝶社区-【金蝶云·星空】论坛版块已完成升级迁移,请至金蝶云社区使用。

    前往云社区
  • 文档
徐少春个人号
关于内部组织结算
情景如下:LJ公司下设A1部门 B1部门 LK公司下设A2部门 B2部门,A1和A2部门属于A事业部 B1和B2部门属于B事业部。现发生如下业务 A1部门销售商品给LK公司,做销售订单 客户为LK公司 库存组织为A1部门,结算组织为LJ公司,销售出库后形成,LJ公司对LK公司的应收。于此同时该笔业务在LK公司如下处理:LK公司B2部门做对LJ公司的采购订单, 收料组织为B2部门,结算组织为LK公司,供应商为LJ公司,商品入库后形成对LJ公司的应付。至此请各位大神指正一下是否有误。
我的问题是,LJ公司和LK公司分别形成对应收和应付,在法人层面的核算不存在问题,但是对事业部层面而言,A事业部应该对B事业部形成了应收关系,这个场景下A和B事业部的组织间结算如何产生?请各位大大不吝赐教啊~~~~急
微信扫一扫
分享
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  • jenny_zhang@op 发表于 2013-9-13 15:20
    我的理解,从业务组织的角度来看,其实应该是A1部门(业务组织)和B2部门(业务组织)发生了购销关系。在法 ...

    专家一针见血!
  • jim_kuang@op K3客户服务团队 12
    2013-09-13 显示全部楼层
    感觉跟分销内部组织间结算类似
    分别建立法人核算体系
    集团(LJ(A1,B1),LK(A2,B2))
    和业务核算体系
    集团(A事业部(A1,A2),B事业部(B1,B2))

    做销售订单,主要组织信息如下:
    销售组织:A1
    客户:B2
    库存组织:A1
    结算组织:LJ

    采购订单,主要组织信息如下:
    采购组织:B2
    供应商:A1
    收料组织:B2
    结算组织:LK

    在销售出库,采购入库之后,由于销售出库,采购入库已经做了跨组织结算的配置。就可以通过创建结算清单,创建业务核算体系下的组织间结算清单,分别生成A对B的应收结算清单,B对A的应付结算清单,然后再根据结算清单分别生成应收和应付单。
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 13
    2013-09-15 显示全部楼层
    jenny_zhang@op 发表于 2013-9-13 14:51
    在利润中心体系下,LJ公司和LK公司是否也设置了独立核算的利润中心呢?

    利润中心下 就没LJ和LK的事了,他们的下属部门分属于不同事业部,换言之这事一个跨法人的事业部体系,A1属于LJ公司,A2属于LK公司,同时属于A事业部,相当于LJ公司记账的范围是A1和B1公司,A事业部的记账范围是A1和A2部门。
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 14
    2013-09-15 显示全部楼层
    jenny_zhang@op 发表于 2013-9-13 15:20
    我的理解,从业务组织的角度来看,其实应该是A1部门(业务组织)和B2部门(业务组织)发生了购销关系。在法 ...

    对~关键是系统如何实现
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 15
    2013-09-15 显示全部楼层
    kdboy 发表于 2013-9-13 15:40
    现在cloud组织间的业务与结算等组织间关系是支持组织间的,不是指部门与部门之间。所以不要把不同部门与业 ...

    主要是部门在不同核算体系下归属了不同的利润中心,这也是个应用的场景啊,另外就是一个基本的应用好了,A公司下面有2个事业部,分别是A1和A2,B公司下面有1个事业部B1,现在客户除了进行法人体系核算外,还要进行事业部核算,A1事业部销售了商品给B1事业部,因为事业部体系下事业部都独立核算记账,那么A1做销售订单对应客户是B1,A1事业部要记账应收账款对B1事业部,在法人体系下A公司对B公司有应收,如何体现,如何实现一单多证。
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 16
    2013-09-15 显示全部楼层
    jim_kuang@op 发表于 2013-9-13 16:52
    感觉跟分销内部组织间结算类似
    分别建立法人核算体系
    集团(LJ(A1,B1),LK(A2,B2))

    谢谢你的关注和建议,我尝试一下
  • martin_zhou@op 略有小成 17
    2013-09-16 显示全部楼层
    首先设置核算组织:LJ、LK,A,B
    其次设置业务组织: A1 A2 B1 B2
    然后构建2个核算体系,其中法人体系下包含核算组织LJ LK,LJ下A1 B1,LK下A2 B2
    事业部体系包含核算组织A、B,A下A1 A2 B下B1 B2

    就业务而言,A1部门销售商品给LK公司这个业务,应该要确定是LK的哪个组织。你只要考虑的是业务组织之间的交易就好了。
    组织间结算关系,是设置每个体系下,核算组织之间的结算关系,设置好了,结算的时候,会自动去按核算体系找他们的下级业务组织的业务。
    1人打赏
  • becher 略有小成 18
    2015-12-22 显示全部楼层
    一单怎样实现在多个核算体系的凭证制作?
  • jenny_zhang K3客户服务团队 19
    2015-12-22 显示全部楼层

    一单怎样实现在多个核算体系的凭证制作?
    此问题请发贴到财务领域,以便得到尽快解答。
12
返回列表