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EDC使用指南--总账
本帖最后由 yong_huang@kingdee.com 于 2014-7-10 11:12 编辑

1、结转损益提示金额不正确,如下图,不限于这个提示
QQ图片20140523101756.jpg


提示说明:有此类提说说明分录金额(原币或本位币)与该分录辅助账累计金额不一致。
直接原因:是余额中的累计不一致。
先重算科目余额如果重算后还有问题使用EDC检查(红色部分为检查项)
如果重算后还是生成的凭证有问题需要先确定具体是哪个科目有问题(损益凭证中的科目一个一个测试)

根本原因:
a、凭证中分录与辅助账合计不相等
  检查原币:0101_凭证分录金额与辅助账金额合计不等(原币)
  检查本位币:0105_凭证分录金额与辅助账金额合计不等(本位币)
  检查报告币:0110_凭证分录金额与辅助账金额合计不等(报告币)
  修复:修改凭证上的金额,然后重算科目余额

b、科目带辅助账但是凭证对应分录下没有辅助账(此问题只在历史凭证中有,已出补丁)
  检查缺失辅助账的数据:0102_凭证辅助账丢失
  修复:修复辅助账后,重算科目余额

c、余额存在脏数据
检查 0106_科目余额与辅助账余额不正确
         0107_科目余额与辅助账数量余额不正确
  修复:从发现余额不正确的期间开始删除脏数据(清理方案请提单获取),然后重算科目余额







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