【使用心得】关账与物料收发报表不一致的问题
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40人赞赏了该文章 38510次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2014年08月01日 17:48:10
库存关账提示负库存,查询物料收发汇总和明细表却没有出现负库存,遇到这种情况,如何分析呢?首先谈一下关账和物料收发报表在算法处理上的差异:1、关账是将库存单据的出入库流水进行分组汇总,分组依据除了常规的库存维度,还包括基本单位和辅助单位,同时物料也是按FID进行统计,因此当同一库存组织的同一物料,其基本单位和辅助单位,出现不同记录或者一方为空的记录,或者物料的FID不同,系统都会视为不同组的数据,出库序列不会在入库序列的基础上进行扣减,因此报负库存提示。而物料收发报表,其基本单位、辅助单位取自于物料,物料也是按FMasterID进行统计,在此基础上进行数量的加减。2、关账取的出入库序列是打上“库存更新标识”的记录,而物料收发报表取得是单据上的分录,不检查该标识。通常关账和物料收发报表是保持一致的,但是发生以下情况时,差异就会发生:1、 物料修改基本单位或辅助单位,历史库存单据上仍然保留原有的单位,没有更新为新的单位;2、 物料由不设置辅助单位改为设置辅助单位,历史库存单据上的辅助单位为空,反之亦然;3、 库存单据上有辅助单位,但辅助单位数量为空,或者辅助单位为空,但辅助单位数量不为空;4、 库存单据上的基本单位为空,通常为二开时没有携带基本单位,且没有校验基本单位为空;5、 物料内码与库存组织下该物料的内码不一致,有二开的原因,也有不可名状的情况;6、 库存单据没有更新库存,在BOSIDE中将单据的“更新库存标识”放开显示查询;7、 物料由可库存,改为不可库存,在涉及收料业务时,关账不纳入此部分物料,报表会纳入;以上为分析此类问题时碰到的情况,隐藏的比较深,不断挑战开发工程师的数据分析能力,5.0会推出库存余额、关账结存临时结果和明细,当碰到此类问题时,在BOSIDE中将这三张列表发布并授权,供顾问分析原始数据。如何修复此类问题?涉及到库存单据的数据问题,需要先修复单据,把基本单位、辅助单位、物料内码等修改正确,再执行:反关账——反初始化——初始化——关账——库存校对,清除零库存,后续操作是修复即时库存表和库存余额表,切记切记。------------------------------------------------------------1、根据即时库存表的FID到库存更新日志表t_stk_inventorylog找到错误单据
2、关联物料表修复单据上的基本单位、辅助单位
3、关联物料表修复即时库存表错误数据的单位,包括基本单位、库存单位和辅助单位,如果修复后出现重复数据则需要删除重复数据,如果要删除掉的即时库存数据还存在锁库记录,就需要同步删除
4、如果涉及到往期单据则反关账,甚至反初始化,直至早于最早错误单据日期
5、重新关账
6、校对即时库存,清除零库存