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总账工具使用指南
本帖最后由 头像IS熊 于 2016-1-11 14:34 编辑

一、余额重算工具
适用场景:
1、总账账表中显示的数据,与明细账、凭证、初始化中显示的数据不一致。
2、期末调汇、结转损益、自动转账 等涉及余额结转的功能。

不适用场景
1、账龄分析表不正确。
2、凭证、初始化数据本身不正确。
3、现金流量不正确。

注意事项:
重算必须从正确的期间开始。





财务会计-总账_余额重算.rar

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  • 头像IS熊 楼主 版主 沙发
    2015-03-30 显示全部楼层
    二、核算项目修改
    适用场景
    1、历史凭证中核算项目选择错误需要调整

    不适用场景
    1、初始化数据核算项目调整
    2、凭证上核算项目缺失需要补回
    3、凭证上辅助账行缺失


    财务会计-总账_核算项目修改.rar

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    喋喋不休: 只看不说 发表于 2016-09-10
    CHINA_hu: 只看不说!: 5
    发表于 2016-07-06
  • 头像IS熊 楼主 版主 板凳
    2015-03-30 显示全部楼层
    本帖最后由 yong_huang@kingdee.com 于 2015-9-28 17:44 编辑

    三、横表数据修复
    适用场景
    1、合并重复的横表记录(例如:科目余额账表中同一辅助账类型、相同核算项目组合存在复数的记录)备注:必须在不做业务的时候做合并操作
    2、已经没有被业务数据引用的横表记录删除
    3、核算项目名称修复(例如:成本中心修改了名称后,但是账表中看到的还是旧的名称)

    不适用场景
    1、无法合并核算项目名称相同但是后台FID 不同的横表记录


    财务会计-总账_横表数据修复.rar

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    喋喋不休: 只看不说 发表于 2016-09-10
    CHINA_hu: 只看不说!: 4
    发表于 2016-07-06
  • 头像IS熊 楼主 版主 地板
    2015-03-30 显示全部楼层
    四、余额数据清理记录
    适用场景
    1、删除余额为0的记录,可以减少余额表数据量
    2、某些核算项目在特定组织被使用后,凭证删除了,但是在余额表中已经存在了这个核算项目为0的记录(例如A 公司应该使用A下的部门,但是参数没有设置结果引用了B公司下的部门,凭证被删除了,但是余额中已挂有该记录)



    财务会计-总账_余额数据清理.rar

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    喋喋不休: 只看不说 发表于 2016-09-10
    LTZhangLY152: 绝世好贴!: 5
    发表于 2016-09-10
    登上珠峰掰月亮: 只看不说!: 5
    软件本身能再完善一点,就更好了。 发表于 2016-07-10
    CHINA_hu: 只看不说!: 5 绝世好贴!: 4
    发表于 2016-07-06
  • 头像IS熊 楼主 版主 5
    2015-03-30 显示全部楼层
    五、现金流量错误检查
    适用场景
    1、正常使用指定后,现金流量表不正确。


    财务会计-总账_现金流量检查纠错.rar

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  • yyy1983yin 略知一二 6
    2015-04-06 显示全部楼层
    感谢分享

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    喋喋不休: 只看不说 发表于 2016-09-10
    April85: 只看不说!: 5
    发表于 2016-09-09
  • EAS总账常用工具使用指南,留着后续使用哈

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    喋喋不休: 只看不说 发表于 2016-09-10
  • 大神出洞啊

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    喋喋不休: 只看不说 发表于 2016-09-10
    April85: 只看不说!: 5
    发表于 2016-09-09
  • 大神出洞啊

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    喋喋不休: 只看不说 发表于 2016-09-10
    April85: 只看不说!: 5
    发表于 2016-09-09
  • kingdee_SF 略有小成 10
    2015-04-28 显示全部楼层
    :lol感谢分享
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