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在金蝶软件KIS中进行账务年结工作的相关建议_行政事业V12.0
本帖最后由 lz_xiaohe 于 2017-1-23 14:34 编辑


前言
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。
在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。
由于金蝶KIS有多款产品,分别适用于不同的财务核算需求和用户群体,在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明,期待大家共同分享宝贵经验。

本文内容同时适用于以下金蝶KIS产品:
金蝶KIS行政事业版V12.0及以上版本

这些产品的账套数据可以连续年度的使用,所以在原则上是不需要特别进行年结的。执行年结的工作与平时月末结账的操作没有多少区别。
这些产品平时结账操作,也比照下述事项进行。
其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。

一、年结时间
一般在账套数据中的当年第12期的期末。
由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)
1、 账务期间要到年末,比如12期
2、出纳管理
在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:
l  现金日记账录入
l  银行存款日记账录入
l  检查日记账与凭证分录是否有未对上的情况
如果有未自动对上的,要检查、确认,推荐合作自动查找功能进行自动匹配。
温馨提示:与总账的分录明细对账的功能,需要安装补丁:PT100480
l  银行存款对账单录入(如果没有则跳过)
l  银行存款日记账与对账单的对账工作
在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账
完成后,出纳年末扎账完成。
3、固定资产业务
如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。
同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。
计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。

温馨提示:
不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务
如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。
5、财务期末处理
财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:
l  如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。
l  有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。
l  所有业务完成后,执行清理结算,完成收支余结转。并将生成的凭证过账。
l  如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配等等)。
并将调账凭证过账。
三、最后进行结账处理
完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。
1、执行年结
在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。
如果有未完成事项,系统会提示,如:
如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:
如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。
2、结账完成
结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。
四、查看往年数据
在金蝶行政事业版 V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可:
五、温馨提示
1、执行期末结账的权限
只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户,才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息
2、关于收支类科目与结余科目的凭证结转
收支类科目与结余的凭证结转,比如:
借:事业支出—财政补助支持—基本支出  
贷:  事业结余
借:事业结余  
贷:  事业收入
这类凭证必须由财务处理中的清理结算功能系统生成,不能手工录入,否则影响收支类报表取数。
3、账套数据备份
由于账套数据可以连续多年使用,建议在执行账务年结之前,通过账套管理,对账套进行独立备份,并标识为XXXX年度备份,以备使用:
建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存,有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份,以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。
4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据
由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异,可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务,年结后这些预录入的数据仍然有效。
比如:果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账,在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据,实现年结准备和日常工作同步进行。
5、支持对过去年度的报表取数
在年结生成的账套,在报表中设置取上年数据,可以取到上年的数据的。
可以分别取得取年同期等数据,其中:
年度值:-1表示上一年,-2表示前年,0表示当年
期间值:0表示当期,1-12表示具体的期间。

6、提示功能冲突的处理
如果在凭证过账或期末结账之前,系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来,这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成,会提示用户以下信息:
点击高级后,将显示如下的提示:
这时,请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务,如果有,则请先退出。
如果已经没有其他用户在进行相关操作,但仍然提示该信息,则表示系统中相关操作的资源还没有被释放,可以进行手动清除。
有权限的用户,可以通过软件主界面上的【系统】---【网络控制工具】
登录后,选择任务信息,利用【清除】功能将其删除后,即可继续业务处理。


六、异常情况
如果年结后发现年结前的账务有误,建议的处理方法:
方法一:在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。(建议方式)
方法二:通过【账务处理】—》【期末结账】功能,进行反结账,返回到上一年度后对上年数据进行调整,然后遵循前述规则,重新完成年结处理。

附:其他产品相关资讯

1、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版
http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989468
2、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_账务平台
http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989443
3、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_标准财务(也适用于行政事业版V11.0产品)
http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989463

5、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_行政事业V12.0
http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989448

6、用过的科目怎样加部门核算项目


7、年结后如何查询、打印上一年度的明细账和报表
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  • kd_coral KIS客户服务团队 沙发
    2015-12-31 显示全部楼层
    :victory:
  • whirlyzhao 略有小成 板凳
    2016-02-19 显示全部楼层
    总结的很好,好好学习一下
  • 夜神月 出类拔萃 地板
    2016-02-22 显示全部楼层
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    Biscuit: 只看不说!: 5
    发表于 2016-04-06
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  • 夜神月 出类拔萃 5
    2016-02-22 显示全部楼层

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  • jindietianqiao 初来乍到 6
    2016-03-11 显示全部楼层
    会计期间为什么老停留在2015年3月
  • lz_xiaohe 楼主 版主 7
    2016-04-06 显示全部楼层
    jindietianqiao 发表于 2016-3-11 12:50
    会计期间为什么老停留在2015年3月

    你这样说不能理解具体是什么耶
  • 无聊的人 出类拔萃 8
    2016-04-28 显示全部楼层
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  • 15733137008 略有小成 9
    2017-04-23 显示全部楼层
    好帖子
  • 学习
1