成本计算单生成凭证,操作应用简单介绍
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46人赞赏了该文章 38953次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2015年12月24日 14:39:52

有很多同学反映,生产成本科目需要按成本项目维度来生成凭证,也就是说按照成本计算单上成本项目展示生成凭证,这个功能在12月24日5.0补丁PT100556增加。下面就简单介绍一下标准产品下该功能设置。

1、场景介绍:生产成本发生和结转,都需要按成本项目核算维度记账,从而使科目余额达到平衡。
a、生产发生各项材料、费用投入时:
借:生产成本-直接材料 (通过领料单凭证模板生成该分录)
生产成本-间接材料 (通过材料费用分配结果凭证模板生成该分录)
生产成本-直接人工 (通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录)
生产成本-折旧费用 (通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录)
生产成本-水电费用 (通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录)
生产成本-其他 (通过生产费用分配结果凭证模板生成该分录)
贷:原材料
共耗材料
制造费用
b、库存商品入库时,(通过完工结转成本凭证模板生成该分录)------替换之前的生产入库单凭证模板
借:库存商品
贷:生产成本-直接材料
生产成本-间接材料
生产成本-直接人工
生产成本-折旧费用
生产成本-水电费用
生产成本-其他
也就是说,生产成本发生的时候,通过在单据上增加“成本项目”字段;
生产成本结转的时候,通过新增“完工成本结转”单据(承载“成本项目”字段);
达到凭证模板能取到“成本项目”这一功能。

2、操作步骤设置
a、生产成本科目启用成本项目作为核算维度
b、修改领料单凭证模板(包括所有生产类型的领补退,比如普通生产、简单生产等),生产成本科目核算维度取数来源改为取固定成本项目直接材料。


c、修改生产费用分配结果凭证模板,生产成本科目核算维度取数来源改为取单据体上的成本项目字段。


d、修改材料费用分配结果凭证模板,生产成本科目核算维度取数来源改为取单据体上的成本项目字段。(截图同生产费用分配结果凭证模板)
e、新增完工成本结转凭证模板,生产成本科目核算维度取数来源设置为取单据体上的成本项目字段。(首先系统没有预设找个凭证模板,其次有同学会说这个完工成本结转凭证模板取得哪张单据,是一张叫做“完工成本接转”的单据,系统默认它不显示在主控台,在后台有,可以通过BOSIDE发布来设置可见)


注意:首先,在客户场景下,需要考虑所有涉及到生产成本的凭证模板修改。其次,这里不涉及委外业务,因为委外的业务虽然在成本计算单上也有成本项目的展示,但是委外业务通常不涉及生产成本这个科目,所以这里完工结转凭证模板只需要设置非委外的场景。最后,既然选择了完工成本结转这个单据生成凭证,就要避免生产入库单再去生成凭证,建议对模板禁用什么的。

3、做数据测试。我做的数据结果参照:


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